22. До касових операцій належать:

а) приймання та видавання готівки національної та іноземної валют;

б) вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) в обмін непридатних до обігу банкнот на придатні;

в) відкриття депозитного рахунку клієнтові банку;

г) усі відповіді правильні.

23. Касові документи - це:

а) прибуткові та видаткові документи, за допомогою яких оформляються касові операції;

б) зобов'язання боржника сплатити борг на кореспонденський рахунок банку;

в) розрахункові документи, що містять письмове доручення платника об­ слуговуючому банку;

г) документи, які показують кількість операцій, що були проведені на по­ точному рахунку клієнта.

133

24. Операційна каса - це:

а) приміщення банку, де зберігаються грошові цінності;

б) приміщення банку, в яких здійснюються касові операції;

в) приміщення банку, де зберігаються бланки суворої звітності;

г) немає правильної відповіді.

25. Грошові чеки дійсні:

а) протягом 10-ти календарних днів;

б) протягом 21-го календарного дня;

в) протягом 3-х календарних днів;

г) немає правильної відповіді.

26. Відповідальність за правильність оформлення реквізитів касового документа несе:

а) менеджер банку;

б) банк, у який подано цей документ;

в) головний бухгалтер банку;

г) особа, яка оформила цей документ.

27. Дослідження сумнівних банкнот проводиться:

а) протягом 3-х робочих днів;

б) безкоштовно протягом 3-х робочих днів;

в) безкоштовно протягом 5-ти робочих днів;

г) за певну плату протягом 5-ти робочих днів.

28. Готівку з каси банку видають за грошовими чеками таким клієнтам:

а) фізичним особам;

б) юридичним особам;

в) іншим банкам;

г) усі відповіді неправильні.

29. Видатковий касовий ордер використовується:

а) резидентами;

б) працівниками банку;

в) нерезидентами;

г) усі відповіді правильні.

30. Операції з внесення на рахунки готівкових коштів здійснюється за допомо­ гою таких документів:

а) заяви на переказ готівки, за рахунками на сплату платежів, за прибутко­ вим касовим документом, за документами платіжної системи;

б) заяви на видавання готівки, грошових чеків;

в) платіжних карток;

г) усі варіанти містять правильні відповіді.

31. У заяві на переказ готівки зазначається дата:

а) фактичного пред'явлення її в банк;

б) заповнення її клієнтом;

в) здійснення касової операції;

г) дата не вказується.

134