logo
Лаптырев Д

График платежей по предыстории для отделений банковского портфеля, млн. Руб.

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Дата │

│ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│ │ 01.10. │ 02.10. │ 05.10. │ 08.10. │ 09.10. │ 12.10. │ 15.10. │ 16.10. │ 19.10. │ 22.10. │ 23.10. │ 25.10. │

│ │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │ 2001 │

├──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

1. Доходные активы

├──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│Векс. банк, до 180 вал. │ │ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ 19 │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Векс. банк, до 180 руб. │ │ │ │ │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Векс. банк, от 181 вал. │ │ │ │ │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Векс. банк, от 181 руб. │ │ │ │ │ │ 65 │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Корп. кред. до 180 вал. │ │ 13 │ │ │ │ │ 320 │ │ 63 │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Корп. кред. до 180 руб. │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Корп. кред. св. 181 вал. │ │ │ │ │ │ 185 │ │ │ │ │ │ 361 │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Корп. кред. св. 181 руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│МБК руб. │ │ 26 │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Портфель ГКО │ │ │ │ │ │ │ │ 48 │ │ │ 176 │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Спекулятивный портфель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Итого по активу │ 0 │ 39 │ 153 │ 0 │ 16 │ 251 │ 350 │ 48 │ 63 │ 19 │ 176 │ 361 │

├──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

2. Рабочие пассивы

├──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│Депозиты вал. │ │ │ │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Депозиты руб. │ │ │ │ │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Прочее привлечение вал. │ │ │ 5 │ │ │ 2 │ │ │ 2 │ 25 │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Прочее привлечение руб. │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│СДО вал. │ │ │ │ │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│СДО руб. │ │ │ │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Работающий капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Итого по пассиву │ 20 │ 0 │ 5 │ 300 │ 200 │ 2 │ 0 │ 0 │ 2 │ 25 │ 0 │ 0 │

└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

Таблица 4.8