Лаптырев Д

Планируемый баланс банка

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Период (неделя) │

├──────────────────────────────┼─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤

│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│1.1. Доходные активы │ 900 944,0 │ 930 343,9 │ 957 944,0 │ 984 943,9 │ 1 011 944,1 │

│Векс. банк, до 180 вал. │ 64 12,0 │ 10 237,4 │ 13 842,4 │ 17 532,7 │ 19 312,6 │

│Векс. банк, до 180 руб. │ 148 477,0 │ 151 430,3 │ 154 302,1 │ 157 109,0 │ 158 471,5 │

│Векс. банк, от 181 вал. │ 5 000,0 │ 7406,4 │ 9 776,4 │ 12 064,9 │ 13 389,2 │

│Векс. банк, от 181 руб. │ 0,0 │ 2791,4 │ 5 538,2 │ 8229,8 │ 9684,3 │

│Корп. кред. до 180 вал. │ 79 132,0 │ 82 089,0 │ 85 015,5 │ 87 877,0 │ 89 376,4 │

│Корп. кред. до 180 руб. │ 169 258,0 │ 17 2235,2 │ 175 364,6 │ 178 669,4 │ 182 816,5 │

│Корп. кред. св. 181 вал. │ 83 074,0 │ 86 076,6 │ 88 955,8 │ 91 853,9 │ 93 406,9 │

│Корп. кред. св. 181 руб. │ 126 281,0 │ 127 237,9 │ 128 307,4 │ 129 496,7 │ 131 340,7 │

│МБК руб. │ 96 989,0 │ 98 218,8 │ 99 743,3 │ 101 227,3 │ 99 565,4 │

│Портфель госбумаг │ 148 816,0 │ 152 715,9 │ 156 593,3 │ 160 378,2 │ 174 075,6 │

│Неупр. доходные активы │ 37 505,0 │ 40 505,0 │ 40 505,0 │ 40 505,0 │ 40 505,0 │

│1.2. ФОР │ 89 043,0 │ 89 043,0 │ 92 043,0 │ 95 043,0 │ 98 043,0 │

│1.3. Денежные средства │ 12 081,2 │ 12 081,2 │ 12 081,2 │ 12 081,2 │ 12 081,2 │

│1.4. Прочие активы │ 448 304,5 │ 448 304,5 │ 448 304,5 │ 448 304,5 │ 448 304,5 │

│1.5. Итого активы │ 450 373,0 │1 480 373,0 │1 510 373,0 │1 540 373,0 │ 1 570 373,0 │

│2.1. Рабочие пассивы │ 785 590,0 │ 815 590,0 │ 845 590,0 │ 875 590,0 │ 905 590,1 │

│Депозиты вал. │ 197 151,0 │ 202 646,3 │2 081 633 │ 213 811,1 │ 219 460,3 │

│Депозиты руб. │ 172 901,0 │ 177 545,8 │ 182 155,0 │ 186 683,0 │ 191 214,8 │

│Векселя вал. │ 105 964,0 │ 111 288,5 │1 166 322 │ 122 038,0 │ 127 454,1 │

│Векселя руб. │ 60 568,0 │ 64 643,3 │ 68 677,0 │ 72 509,5 │ 76 376,6 │

│Прочее привлечение вал. │ 20 045,2 │ 25 468,0 │ 30 884,2 │ 36 407,7 │ 41 878,4 │

│Прочее привлечение руб. │ 163 200,3 │ 168 237,5 │ 173 317,8 │ 178 380,2 │ 183 445,4 │

│Работающий капитал │ 65 760,5 │ 65 760,5 │ 65 760,5 │ 65 760,5 │ 65 760,5 │

│2.2. Средства клиентов │ 214 798,0 │ 214 798,0 │ 214 798,0 │ 214 798,0 │ 214 798,0 │

│2.3. Неработающий капитал │ 40 870,0 │ 40 870,0 │ 40 870,0 │ 40 870,0 │ 40 870,0 │

│2.4. Прочие пассивы │ 409 114,5 │ 409 114,5 │ 409 114,5 │ 409 114,5 │ 409 114,5 │

│2.5. Итого пассивы │1 450 373,0 │1 480 373,0 │1 510 373,0 │1 540 373,0 │ 1 570 373,0 │

└──────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

Таблица 4.13

Содержание