Лаптырев Д

План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ Дата │

│ ├─────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│ │ 05.10.2001 │ 12.10.2001 │ 19.10.2001 │ 26.10.2001 │

├─────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────┼─────────┬────────┬──────────┼─────────┬────────┬──────────┤

│1. Доходные активы │ I1 │ Т2 │ С2 │ I2 │ Т2 │ С2 │ I2 │ Т2 │ С2 │ I2 │ Т2 │ С2 │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Векc. банк, до 180 вал. │ 13,7% │ 40,3 │ 220,53 │ 13,9% │ 37,7 │ 225,64 │ 13,4% │ 47,1 │ 299,85 │ 13,8% │ 43,8 │ 380,25 │

│Векc. банк, до 180 руб. │ 19,0% │ 42,2 │ 204,80 │ 18,7% │ 45,6 │ 209,39 │ 19,0% │ 38,2 │ 294,78 │ 18,9% │ 46,2 │ 353,36 │

│Векc. банк, от 181 вал. │ 15,8% │ 104,0 │ 157,98 │ 17,1% │ 100,6 │ 161,90 │ 16,7% │ 111,2 │ 234,17 │ 16,7% │ 107,3 │ 279,79 │

│Векc. банк, от 181 руб. │ 20,9% │ 111,9 │ 194,57 │ 19,9% │ 107,3 │ 198,81 │ 20,0% │ 106,6 │ 263,05 │ 19,8% │ 99,6 │ 329,84 │

│Корп. кред. до 180 вал. │ 19,5% │ 66,2 │ 201,64 │ 19,2% │ 63,6 │ 206,36 │ 19,3% │ 60,1 │ 277,18 │ 19,1% │ 55,4 │ 351,04 │

│Корп. кред. до 180 руб. │ 21,1% │ 65,0 │ 282,69 │ 21,4% │ 63,2 │ 289,23 │ 21,3% │ 49,6 │ 388,84 │ 21,2% │ 54,0 │ 493,81 │

│Корп. кред. св. 181 вал. │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │

│Корп. кред. св. 181 руб. │ 22,3% │ 204,8 │ 272,66 │ 22,2% │ 203,9 │ 276,13 │ 22,5% │ 191,7 │ 345,87 │ 22,4% │ 205,8 │ 391,88 │

│МБК руб. │ 11,8% │ .2,6 │ 111,28 │ 12,2% │ 3,4 │ 113,91 │ 13,2% │ 2,5 │ 156,79 │ 12,0% │ 2,8 │ 197,82 │

│Портфель ГКО │ 18,0% │ 11,4 │ 291,17 │ 17,9% │ 10,7 │ 297,78 │ 18,1% │ 10,6 │ 368,96 │ 18,2% │ 10,8 │ 394,31 │

│Спекулятивный портфель │ 4,1% │ 9,9 │ 65,41 │ 3,9% │ 11,7 │ 66,84 │ 3,8% │ 7,7 │ 87,52 │ 3,7% │ 8,4 │ 108,80 │

│Среднее/Итого │ 20,1% │ 73,69 │ 2002,70 │ 20,0% │ 72,20 │2046,00 │ 19,5% │ 68,72 │ 2717,00 │ 19,8% │ 69,59 │ 3280,89 │

│Программа размещения │ >18,7% │ <78,7 │ 2002,70 │ >19,1% │ <75,5 │2046,00 │ >19,4% │ <74,4 │ 2717,00 │ >19,6% │ <74,3 │ 3280,89 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Рабочие пассивы │ I1 │ Т1 │ С1 │ I1 │ Т1 │ С1 │ I1 │ Т1 │ С1 │ I1 │ Т1 │ С1 │

│Депозиты вал. │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │

│Депозиты руб. │ 11,3% │ 138,0 │ 328,11 │ 11,9% │ 153,0 │ 510,13 │ 11,8% │ 149,9 │ 510,50 │ 11,6% │ 126,9 │ 515,84 │

│Прочее привлечение вал. │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │ 0,0% │ 0,0 │ 0,00 │

│Прочее привлечение руб. │ 12,5% │ 143,3 │ 341,17 │ 12,7% │ 142,3 │ 532,19 │ 12,9% │ 136,0 │ 532,59 │ 12,6% │ 156,9 │ 538,29 │

│СДО вал. │ 13,3% │ 120,8 │ 143,44 │ 13,4% │ 125,7 │ 203,10 │ 13,6% │ 119,0 │ 203,31 │ 13,5% │ 122,9 │ 206,24 │

│СДО руб. │ 14,5% │ 126,9 │ 201,89 │ 14,7% │ 150,7 │ 286,29 │ 14,8% │ 115,6 │ 286,60 │ 14,4% │ 120,5 │ 290,74 │

│Среднее/Итого │ 12,6% │ 135,11 │ 1014,60 │ 12,9% │ 145,22 │1531,70 │ 12,9% │ 134,53 │ 1533,00 │ 12,7% │ 135,56 │ 1551,10 │

│Программа привлечения │ <15,6% │ >92,7 │ 1014,60 │ <15,6% │ >92,7 │1531,70 │ <15,6% │ >92,7 │ 1533,00 │ <15,6% │ >92,7 │ 1551,10 │

└─────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘

Содержание