Операции в ркц отправителей:
Зачисление средств на счета для учета внутрирегиональных платежей, ожидающих подтверждение.
Получение от ГРКЦ подтверждений.
3. Операции в ГРКЦ:
Зачисление средств на счетах для учета внутри региональных платежей для последующей передачи в РКЦ получателя: Дт 30905 Кт 30901
30905 «кредитовые суммы по внутри региональным платежам, ожидающие подтверждения»;
30901 «Расчеты по внутри региональным платежам, кредитовые суммы»;
Получение от РКЦ получателя подтверждений на отправленные электронные документы:
Дт 30903 Кт 30905
Операции в РКЦ получателя:
Зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
Дт 30902 Кт 30101
30902 «Расчеты по внутри региональным платежам, дебетовые суммы»
Зачисление сумм ЭПД, не прошедших логический контроль на счета до выяснения
Дт 30902 Кт 30811
30811 « Кредитовые суммы по взаимным расчетам до выяснения»
Операции в коммерческом банке получателя.
Зачисление денежных средств на счетах получателей на основании ЭПД.
Дт 30102 Кт 405 – 408
- Учет в банках
- Баланс.
- Статьи баланса.
- Структура плана счетов.
- Главы и разделы плана счетов.
- Практическая работа №2.
- Организация синтетического и аналитического учета.
- Практическая работа №3.
- Банковская документация и документооборот.
- Хранение банковских документов.
- Практическое занятие №4.
- Организация кассовых операций.
- Учет кассовых операций.
- 202 07. Денежные средства в операционных кассах, находящиеся вне помещений кредитных организаций.
- Учет бланков и ценностей.
- Режим работы, устройство денежного хранилища.
- Организация и учет безналичных расчетов.
- Стандартная схема организации безналичных расчетов.
- Организация и учет расчетов платежными поручениями.
- Практическая работа.
- Практическое занятие. Порядок оформления документов по открытию счетов юридических лиц.
- Учет расчетных операций.
- Практическое занятие.
- Учет расчетов по инкассо.
- Расчеты с акцептом.
- Р 9 1 асчеты покрытым аккредитивом.
- Организация межбанковских расчетов.
- Операции в ркц отправителей:
- Учет внутри банковских расчетов.
- Практическая работа.
- Учет доходов и средств федерального бюджета и внебюджетных фондов. Учет средств и доходов бюджетов. (стр. 89 – 97).
- Клиринг.
- Рассмотрим порядок расчетов по клирингу на конкретном примере.
- Учет депозитных операций.
- Практическая работа.
- Учет кредитных операций.
- Учет просроченной задолженности по кредитам.
- Учет межбанковских кредитов.
- Учет процентов по кредитным операциям.
- Кредиты, предоставленные.