bankovskie_riski_-_problemy_ucheta / Беляков А

Прогноз изменения банковского баланса на 1 день

тыс. руб.

┌──────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬────────────┐

│ Статьи баланса │Вх. остаток│ Дебет │ Кредит│Исх. остаток│

├──────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ Активы │ │Увелич.│Уменьш.│ │

│Счета денежных средств │ 141 │ │ │ 141 │

│Межбанковские кредиты выданные│ 223 │ 835 │ 205 │ 853 │

│Кредиты │ 21596 │ 6480 │ 5131 │ 22945 │

│Прочие активы │ 4861 │ │ 100 │ 4761 │

│Итого активов: │ 26821 │ 7315 │ 5436 │ 28700 │

│ Пассивы │ │Уменьш.│Увелич.│ │

│Заемные средства │ 12800 │ 969 │ 2830 │ 14661 │

│Межбанковские кредиты│ 400 │ │ │ 400 │

│полученные │ │ │ │ │

│Прочие обязательства │ 11758 │ 114 │ 120 │ 11764 │

│Собственные средства и резервы│ 1863 │ 34 │ 46 │ 1875 │

│Итого пассивов: │ 26821 │ 1117 │ 2996 │ 28700 │

│Итого оборот: │ │ 8432 │ 8432 │ │

├──────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴────────────┤

│ │

├──────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┤

│Дисбаланс (дебет минус кредит)│ - │ 0 │ - │

└──────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┘

Таблица 3.6

Содержание