3. Контроль за ведением клиентами кассовых операций

Обслуживающие банки при приеме и выдаче наличных денег юридическим лицам на расчеты между ними осуществляют контроль за соблюдением установленных законодательством порядка и размера указанных расчетов наличными деньгами с учетом требований нормативного правового акта Национального банка, регулирующего порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь.

По результатам контроля за поступлением и выдачей наличных денег в случае возникновения подозрений в том, что финансовые операции совершаются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, банки заполняют специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством.

Выдача наличных денег юридическим лицам производится, как правило, за счет текущих поступлений наличных денег в кассы обслуживающих банков. При недостаточности текущих поступлений наличных денег для удовлетворения потребностей юридических лиц обслуживающие банки осуществляют подкрепление касс в порядке, установленном законодательством.