V. Счета доверительного управления

Активные счета

1. Касса.

2. Ценные бумаги в управлении.

3. Драгоценные металлы.

4. Кредиты предоставленные.

5. Средства, использованные на другие цели.

6. Расчеты по доверительному управлению.

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам.

8. Текущие счета.

9. Расходы по доверительному управлению.

10. Убыток по доверительному управлению.

Пассивные счета

11. Капитал в управлении.

12. Расчеты по доверительному управлению.

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам.

14. Доходы от доверительного управления.

15. Прибыль по доверительному управлению.