Дані про доходи та видатки за місяць

АКТИВИ

Сума

Сума до одержання за місяць

ПАСИВИ

Сума

Сума до сплати за місяць

Готівка в касі

63 762,00

0,00

Кошти на кор. рахунках банків

942 423,00

1 178,03

Безготівкові кошти в НБУ

876 536,00

0,00

Міжбанківські кредити

592 921,00

7 164,46

Кошти на кореспондентських рахунках

89 180,00

260,11

Кредити фінансових організацій

22 544,00

112,72

Міжбанківські кредити

351 893,00

4 398,66

Кошти на рахунках юридичних осіб

1 091 208,00

1 364,01

Кредити юридичним особам

917 334,00

19 111,13

Бюджетні кошти

7 599,00

9,50

Кредити фізичним особам

68 702,00

715,65

Депозити юридичних осіб

309 079,00

5 151,32

Нараховані доходи

25 219,00

0,00

Кошти фізичних осіб

65 701,00

109,50

Вкладення в цінні папери

87 530,00

1 240,01

Фінансові векселі

Основні засоби

898 047,00

Ощадні сертифікати

17 020,00

156,02

Розрахунки щодо господарської діяльності

90 762,00

0,00

Невиплачені відсотки

6 062,00

0,00

Дебіторська заборгованість

282 757,00

0,00

Кредиторська заборгованість

218 295,00

0,00

Усього активи

3 751 722,00

25 725,55

Усього пасиви

3 272 852,00

15 245,55