Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів

За планом

АКТИВИ

Сума

Середньо - зважена прибутковість

Річний доход

ПАСИВИ

Сума

Середньо - зважена вартість

Річна витрата

1

2

3

4

5

6

7

8

Ліквідні активи

20000000

0%

Вклади до запитання

166666667

7%

11666667

Міжбанківський кредит

46666667

23%

10733333

Міжбанківський кредит

13000000

21%

2730000

Кредити клієнтам

208000000

42%

87360000

Строкові вклади

33333333

30%

10000000

Цінні папери

10000000

38%

3800000

Цінні папери

8333333

35%

2 916 667

Розрахунки між філіями

70000000

20%

14000000

Розрахунки між філіями

126666667

20%

25333333

Не дохідні активи

13333333

0%

Капітал

20000000

0%

Дебіторська заборгованість

23333333

0%

Кредиторська заборгованість

23333333

15%

3500000

РАЗОМ

391333333

30%

115893333

РАЗОМ

391333333

14%

56146667

Прибуток

59746667