4.2.Основные функции ис по обслуживанию юл.

1. Ведение нормативно-справочной информации (справочники банков, кассовых символов, назначений платежа и др.) .

2. Формирование платежных документов предприятия, заявок на получение валюты, запросов на выписку. Печать сформированных платежных документов, а также документов, полученных из банка.

3. Отправка сформированных платежных документов в банк по каналу связи.

4. Прием из банка :

- квитанций по отправленным платежным документам;

- выписок по лицевым счетам предприятия;

- файлов изменений, сформированных в банке для предприятия.

5. Обеспечение связи выносного рабочего места операциониста с Банком (выполнение приема расчетных документов клиентов, передачи их по каналу связи в банк, приема из банка выписок по лицевым счетам клиентов и других информационных сообщений банка).

6. Обеспечение связи выносной кассы с Банком (формирование платежных кассовых документов и передача их в Банк, прием из банка информационных сообщений и выписок по лицевому счету кассы).

7. Обеспечение комплексной защиты информации, циркулирующей в сетях передачи данных, от несанкционированного доступа . Используется система аутентификации и криптографической защиты.

8. Функции сервисного характера при вводе и просмотре информации.

9. Ведение протокола, в котором фиксируется информация о поступивших (подготовленных к передаче) файлах, о результатах проверки ключей защиты информации, о принятых и переданных сообщениях.

10. С инсталляционной дискеты скопировать в каталог DBD "нулевую" базу данных ( базу, содержащую записи только в файлах НСИ ).

11. Вызвать при помощи командного файла RUNME.BAT монитор системы, заполнить поля формы первоначального входа в сеанс :

Код пользователя, позволяет разделить полномочия сотрудников предприятия, т.е. закрепить функции ввода документов, приема информации из банка, просмотра и редактирования документов за одними сотрудниками, а функцию просмотра и передачи документов в банк за другими сотрудниками.

Для этого :

- сотрудникам, выполняющим ввод, корректировку, печать платежных документов и формирование отчетов, код входа в систему устанавливается равным более 100;

- бухгалтеру, т.е. должностному лицу с правом первой (не решающей) подписи расчетных документов, имеющим право вводить и корректировать платежные документы (т.е. права первой группы), а также подписывать введенные документы своим индивидуальным ключом, но не имеющим права отправлять и принимать документы в/из банка, код входа назначается из диапазона 1 - 49;

- директору, т.е. должностному лицу с правом второй (решающей) подписи расчетных документов, имеющему максимальные права, т.е. все права первых двух групп, а также возможность отправлять и принимать документы из банка, и возможность снимать подпись бухгалтера с документов, код входа в систему назначается директору из диапазона 51- 100.

Пароль, заданный в этом режиме, позволяет войти в систему при запуске RUNME.BAT.

При дальнейшей эксплуатации системы пользователь можете изменить пароль.

Полный перечень документов включает:

__________________________________________

Код Наименование документа

__________________________________________

1 ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ

6 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ

7 ВАЛЮТНЫЙ ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

9 ВАЛЮТНЫЙ РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

11 ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

20 ЗАПРОС НА ВЫПИСКУ

21 ЗАПРОС НА ВЫПИСКУ ПО ВСЕМ СЧЕТАМ

198 Дебетовое уведомление

199 Дебетовый документ

298 Кредитовый документ

2111 ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

2121 РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Документы с кодами 198, 199, 298 являются ответными документами, формируются в системе автоматически по выпискам из лицевых счетов.

Документы с кодами 198, 199, 298 удалять нельзя.