Технико-экономический расчет окупаемости кредита

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

1. Сумма кредита ________________________________________________________________

срок кредита__________________________________________________________________

процентная ставка за пользование кредитными средствами___________________________

2. Целевое использование__________________________________________________________

(на какие цели испрашивается кредит)

________________________________________________________________________________

3. Объем закупки (в натуральном выражении) ________________________________________

(наименование закупаемого сырья)

________________________________________________________________________________

4. Цена закупки единицы __________________________________________________________

5. Итого сумма закупки____________________________________________________________

6. Сроки закупки_________________________________________________________________

7. Объем производимой продукции__________________________________________________

в натуральном выражении_______________________________________________________

в денежном выражении__________________________________________________________

8. Затраты на производство ________________________________________________________

Руководитель предприятия __________________ / __________________ /

(подпись)

Главный бухгалтер __________________ / __________________ /

(подпись)

М.П.

Приложение №4

Анкета

1. Наименование предприятия _____________________________________________________

2. Организационно-правовая форма предприятия _____________________________________

3. В каком году и месяце предприятие получило данную организационно-правовую форму «_______» _______г.

4. Имело ли данное предприятие до этого другую организационно-правовую форму, и если да , то какую ____________________________________________________________________

5. Юридический адрес предприятия (укажите также предыдущие юридические адреса)__________________________________________________________________________

6. Дата регистрации предприятия ___________________________________________________

7. Место и орган регистрации ______________________________________________________

8. Действительное местонахождение предприятия, телефон _____________________________

9. Местонахождение других офисов предприятия, телефон _____________________________

10.В какой налоговой инспекции предприятие находится на учете_______________________

11.В каких банках предприятие имеет рублевые и валютные счета _______________________

12. В каких банках предприятие обслуживалось до этого _______________________________

13. Причины перехода на обслуживание в другой банк _________________________________

14. Дата последней аудиторской проверки предприятия ________________________________

15. Периодичность аудиторских проверок ___________________________________________

16. Наименование аудиторской фирмы предприятия ___________________________________

17. Адрес и телефон аудиторской фирмы ____________________________________________

18. Фамилия , имя , отчество руководителя предприятия _______________________________

19. Место и год рождения руководителя _____________________________________________

20. Паспортные данные: серия _____ N _______________Кем, где, когда выдан____________

21. Где прописан _________________________________________________________________

22. Образование (ВУЗ, специальность, год окончания) _________________________________

23.Опыт работы (предыдущее место работы, срок работы, должность) ___________________

24. Является (являлся) ли руководителем предприятия, владельцем или акционером (количество акций в процентах) других фирм, организаций (занимает должность), если да, то каких __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

25. Фамилия, имя, отчество гл. бухгалтера предприятия ________________________________

26. Место и год рождения _________________________________________________________

27. Паспортные данные: серия _____ N _______________Кем, где, когда выдан____________

28. Где прописан _________________________________________________________________

29. Образование (ВУЗ, специальность, год окончания) _________________________________

30.Опыт работы (предыдущие места работы, их адрес, срок работы, должность) ___________

31. Является (являлся) ли бухгалтер предприятия владельцем или акционером (пакет (количество) акций в процентах) других фирм, организаций (занимает должность), если да, то каких ________________________________________________________________________

32. Уставный капитал организации _________________________________________________

33. Оплаченный капитал __________________________________________________________

34. Сведения об учредителях, акционерах (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место прописки, паспортные данные);

для юридических лиц: организационно-правовая форма, наименование, юридический адрес, банковские реквизиты) ____________________________________________________________

35. Структура организации ________________________________________________________

головное (адрес, капитал)_______________________________________________________

дочернее _____________________________________________________________________

36. Количество персонала _________________________________________________________

37.Полный рабочий день __________________________________________________________

38. По договору __________________________________________________________________

39. Квалифицированные работники _________________________________________________

40. Основной персонал ____________________________________________________________

41. Вспомогательный персонал _____________________________________________________

42. Управленческий персонал ______________________________________________________

43. Площадь предприятия _________________________________________________________

44.Основные производственные (торговые площади)___________________________________

45.Складские площади ____________________________________________________________

46.Условия владения площадей (аренда / собственность, цена кв.м.) _____________________

а) основных _____________________________________________________________________

б) складских ____________________________________________________________________

47. Источники финансирования предприятия за последние три года:

собственные ____________________________________________________________________

кредиты банков __________________________________________________________________

48.Сколько раз Вы брали кредиты в банках (сумма, срок, проценты, просрочка, наименования банков) ____________________________________________________________

49.Что служило обеспечением кредитов (гарантии, кто был гарантом, залоги) _____________

________________________________________________________________________________

50.Имеются ли у Вашего предприятия обязательства в качестве гаранта , если имеется , то укажите сумму и реквизиты кредитора ______________________________________________

51. Оборот предприятия за последние три года _______________________________________

За последний квартал _____________________________________________________________

За последний месяц ______________________________________________________________

52. Прибыль за последний год _____________________________________________________

Прибыль за последний квартал __________________________________________________

53.Основные конкуренты __________________________________________________________

54.Преимущества и недостатки конкурентов (для инвестирования)_______________________

55. Поставщики __________________________________________________________________

56. Потребители _________________________________________________________________

57. Форма реализации продукции ___________________________________________________

розничная (сеть магазинов / торговых точек) _________________________________________

оптовая (мелкий, средний, крупный) ________________________________________________

Процентное соотношение _________________________________________________________

58. Иные сведения _______________________________________________________________

59.Руководитель предприятия подтверждает, что вышеуказанная информация достоверна и исчерпывающая и обязуется оповещать банк о каких - либо изменениях в этой связи.

Руководитель предприятия ____________________________________________

подпись

Главный бухгалтер ___________________________________________________

подпись

“ ____ “ __________________ 200 __ г.