Задача 9.10

Клиент банка заключает с банком форвардный контроль на продажу 1 млн. долл. против немецких марок на 3 месяца.

Курс «форвард» 72/91 - 17.07.98 г.

Курс «спот» 1,7995/1,8005 - 15.04.98 г.

Требуется определить:

1. Сколько получит банк 17.07.98 г.?

2. Как банк может застраховать риск путем осуществления обратной сделки, если курс на 17.07.98 г. - 1,7950/1,7960, а при продаже банком- 1,800.