11. Права и обязанности ответственных исполнителей

В обязанности операционного работника входит:

• Прием от клиентов денежно – расчетных документов

• Оформление приходных кассовых документов

• Прием денежных чеков, выдача контрольных марок, проверка личности получателя

• Разъяснение правил оформления денежно расчетных документов

• Выдача под расписку платежных поручений, акцептованных банков, документов по аккредитиву, выписок из лицевых счетов и приложения к ним

В обязанности оператора, автоматизированного учета, входит:

• Сверка документов аналитического и синтетического учета

• Формирование и подсчет мемориальных документов

• Распечатка лицевых счетов и проверочных ведомостей

• Составление ежедневного баланса

• Составление сводных ордеров и ведомостей

• Заполнение ведомостей бухгалтерской и статистической отчетности

Контролер руководит работой операционной группы, проверять правильность надписей на чеках и расходных документах, подписывает документы и выписки из лицевых счетов, ведет кассовые журналы, проверяет правильность сверки данных аналитического и синтетического учета.