Бухгалтерский баланс

Номер п.п.

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

1

2

3

4

А К Т И В Ы

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

2.1

Обязательные резервы

3

Средства в кредитных организациях

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

7

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Требования по получению процентов

10

Прочие активы

11

Всего активов

П А С С И В Ы

12

Кредиты Центрального банка РФ

13

Средства кредитных организаций

14

Средства клиентов (некредитных организаций)

14.1

Вклады физических лиц

15

Выпущенные долговые обязательства

16

Обязательства по уплате процентов

17

Прочие обязательства

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

19

Всего обязательств

1

2

3

4

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20

Средства акционеров (участников)

20.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

20.2

Зарегистрированные привилегированные акции

20.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

21

Собственные акции, выкупленные у акционеров

22

Эмиссионный доход

23

Переоценка основных средств

24

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

25

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

26

Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период

27

Всего источников собственных средств

28

Всего пассивов

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29

Безотзывные обязательства кредитной организации

30

Гарантии, выданные кредитной организацией

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1

Касса

2

Ценные бумаги в управлении

3

Драгоценные металлы

4

Кредиты предоставленные

5

Средства, использованные на другие цели

6

Расчеты по доверительному управлению

7

Уплаченные накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

8

Текущие счета

9

Расходы по доверительному управлению

10

Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11

Капитал в управлении

12

Расчеты по доверительному управлению

13

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

14

Доходы от доверительного управления

15

Прибыль по доверительному управлению