logo
607

Задача 4

В банке открыт расчетный счет ОАО «Восход» № 40702810400000000285.

Средств на счете на начало рабочего дня 22.11.07 нет.

В картотеке № 2 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» имеется акцептованное платежное требование № 210 от ООО «Вихрь» на сумму 18000 за отгруженный товар, срок оплаты – 22.11.07.

В течение операционного дня поступили следующие документы:

1. платежное поручение № 111 от ЗАО «Ураган» на перечисление средств ОАО «Восход в сумме 22600 рублей по счету-фактуре № 2 за материалы;

2. платежное поручение ОАО «Восход» № 214 на перечисление в доход Федерального бюджета налога на прибыль согласно акту проверки в сумме 3000 рублей;

3. платежное поручение ОАО «Восход» № 214 на перечисление ЗАО «Каравелла» по счету фактуре №2 за полученный товар на сумму 4100 рублей;

4. денежный чек ОАО «Восход» на получение наличных денег для выдачи отпускных в сумме 13000 рублей.

Требуется:

  1. Выявить возможность оплаты документов.

  2. Установить очередность платежей, а в случае необходимости документы поместить в картотеку № 2 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»