Расчет потребности в ликвидных средствах условного коммерческого банка (в тыс. Долл.).
|
| Вклады | Изменения по сравне- нию с пре- | Изменения в обязательных резервах | Ссуды | Изменения по сравнению с пре- | Нехватка (-) или избыток (+) ликвидных средств | |
|
|
| дыдущим месяцем | (исходные уровень 10%) |
| дыдущим месяцем | абсолютная сумма | накопленная сумма |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| гр2-гр3-гр5 | сумма строк |
| Декабрь | 10900 | - | - | 7000 | - | - | - |
| Январь | 10800 | -100 | -10 | 6500 | -500 | +410 | +400 |
| Февраль | 10750 | -50 | -5 | 6490 | -10 | -35 | +375 |
| Март | 10440 | -310 | -31 | 6400 | -90 | -189 | +186 |
| Апрель | 9900 | -540 | -54 | 6440 | +40 | -526 | -340 |
| Май | 9840 | -60 | -6 | 6460 | +20 | -74 | -414 |
| Июнь | 9810 | -30 | -3 | 6500 | +40 | -67 | -481 |
| Июль | 9720 | -90 | -9 | 6530 | +30 | -111 | -592 |
| Август | 9790 | +70 | +7 | 6720 | +190 | -127 | -719 |
| Сентябрь | 9840 | +50 | +5 | 6800 | +80 | -35 | -754 |
| Октябрь | 9980 | +140 | +14 | 7200 | +400 | -274 | -1028 |
| Ноябрь | 10500 | +520 | +52 | 7680 | +480 | -12 | -1040 |
| Декабрь | 10940 | +440 | +44 | 8040 | +360 | +36 | -1004 |
Таблица 2
Экспресс-методика анализа на основе структурно-коэффициентного метода
- Министерство образования Республики Казахстан
- Глава 2. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка 44
- Глава 3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка 63
- Введение
- Глава 1. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка
- 1. Управление ликвидностью коммерческого банка
- 1.1. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах
- 1.2. Теория управления ликвидностью коммерческого банка
- 1.2.1. Управление активами
- 1.2.2. Управление пассивами
- 2. Управление платежеспособностью и регулирование деятельности коммерческого банка Национальным банком
- 2.1. Теория управления платежеспособностью
- 2.2. Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы
- 2.3. Управление надежностью коммерческого банка
- Глава 2. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка
- 1. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка
- 1.1. Механизм управления ликвидностью
- 1.2. Коэффициенты ликвидности
- 1.3. Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка и их анализ
- 2. Расчет пруденциальных нормативов на примере Алматинского управления Туранбанка и их анализ
- 3. Анализ надежности банковской системы Республики Казахстан
- Глава 3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка
- Заключение
- Список литературы
- Приложения
- Расчет потребности в ликвидных средствах условного коммерческого банка (в тыс. Долл.).
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты (рейтинг газеты «Известия»)
- Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим банком по состоянию на (дата)
- Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата)
- Коэффициенты ликвидности
- Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.
- Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка
- Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.
- Собственный капитал банка
- Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка
- Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов
- Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.
- Состояние активных и пассивных счетов
- О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления
- Источники кредитных ресурсов
- Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
- Выполнение среднемесячных резервных требований