3.4.2 Расчетно-кассовое обслуживание коммерческих банков

Необходимо ознакомиться с:

основными принципами организации документооборота;

технологией приема, проверки и ввода в АБС первичных учетно-операционных документов кредитных организаций, как на бумажных, так и на электронных носителях;

основными регистрами аналитического и синтетического учета и процедурой их изготовления;

порядком сверки аналитического и синтетического учета и формирования документов дня;

порядком ведения книги регистрации счетов и работы со справочником счетов АБС, справочником БИК;

действующими тарифами за расчетно-кассовое обслуживание и порядком учета начисления и уплаты платежей за выполненные расчетные и кассовые операции;

основными формами статистической и финансовой отчетности по корреспондентским счетам банков.

Необходимо приобрести навыки:

приема, проверки и ввода в АБС первичных учетно-операционных документов по корреспондентским счетам банков, как на бумажных, так и на электронных носителях;

передачи выписок по корреспондентским счетам банков;

сверки аналитического и синтетического учета;

формирования документов дня;

формирования архивных дел по хранению регистров бухгалтерского учета.