Жадность, надежда и страх
Рассмотрим основные явления в психологии биржевой игры: жажда, надежда и ожидание и страх. Этим явлениям посвящены страницы в книге Э. Л. Наймана «Малая энциклопедия трейдера». В основном эта книга рассматривает основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков. «Малая энциклопедия» предназначена более для искушенного профессионального участника рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков. Но для начинающего трейдера полезна тем, что в этом издании дается практический материал, на основе изучения которого, можно освоить законы финансовых рынков и психологию биржевой игры. В этой части мы кратко коснемся основных моментов психологии биржевой игры, каждого в отдельности, опираясь на данную Найманом классификацию. Тех же, кто захочет более детально изучить эту область, я отсылаю непосредственно к его труду.
Жадность
Движущей силой, которая заставляет трейдера участвовать в работе на спекулятивных финансовых рынках, Найман считает жадность. Если ваша жадность незначительна, то сделок вы будете заключать мало, постоянно упуская выгодные случаи. Тогда трейдеру рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным. Если же жадность не имеет границ, то трейдер старается заключить как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Тогда лучше играть в казино, мы обсуждали это в начале главы.
В первом случае работа трейдера напоминает прыжки трусливого зайца, осторожно выскакивающего из-за куста. Во втором — азарт безрассудного рубаки в конном бою. Конец один – смерть: от хищника или шальной пули. В переложении к трейдеру — от опытного трейдера или от большого проигрыша. Жадность надо удерживать на коротком поводке. Главное, чтобы она не мешала принимать решения при заключении сделок. Результатом жадности является мотивация к заключению сделок.
Можно выделить два вида мотивации. Рациональная мотивация обычно присутствует до первого вхождения в рынок у молодого трейдера, а также в работе профессионального трейдера. Она выражается в холодной расчетливости при принятии решений о заключении сделок. Иррациональная мотивация выражается в азарте игрока и присутствует практически у каждого трейдера, однако профессионалы контролируют свой азарт, а непрофессионалы становятся рабами эмоций и обрекают себя на крах. Выявить, под влиянием какого азарта вы играете, можно с помощью следующих сигналов. Если трейдер спрашивает у других: «Что вы думаете по этому поводу?» и рассказывает другим о своих открытых позициях, если у трейдера нет плана работы, составленного до заключения сделок — то этот человек работает под влиянием иррациональной жадности, а не разума. Лучшим лекарством от азартности является составление плана заключения сделок — финансового плана деятельности.
Надежда на прибыль
Следующим фактором, мотивирующим трейдера на активную работу, является надежда на получение прибыли. Смысл любой работы заключается в зарабатывании денег. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда, считает Найман, должна находиться в подчиненном отношении к расчету жадности. Большие надежды приводят начинающих трейдеров к разорению.
Надежда определяет поведение трейдера в двух случаях. В момент входа в рынок надежда на получение прибыли может заставить человека совершить конкретное действие на финансовом рынке. В момент получения убытков надежда проходит 3 этапа развития. На первом, когда убытки еще незначительны, надежда неизбежна и в какой-то мере может быть оправдана (если вы уверены в своих действиях и действуете согласно принятому ранее плану). На втором этапе, при дальнейшем росте убытков надежда восходит к пику. В этот момент трейдеру сложнее всего отделить свою надежду от реальных действий рынка. Решение закрыть убыточную позицию или оставить будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желания и насколько адекватно он оценивает ситуацию. Третий этап характеризуется критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на смену ей приходит отчаяние и уныние. Большинству рыночных игроков знакомо ощущение пустоты, когда кажется, что весь мир работает против вас. На самом деле многие даже не подозревают о вашем существовании, поэтому зловредность рынка слишком преувеличена. Даже, если вы человек не верующий, помните, что не случайно во всех религиях отчаяние считается самым большим грехом.
Умеренная жадность должна подкрепляться умеренной надеждой, что представляется самым разумным решением в психологических играх сознания. Ищите меры в своих желаниях и действиях. Классический пример результата проявления огромной жадности и соответствующей ей надежды был описан в романе А.С. Пушкина «Пиковая дама». Главный герой сошел с ума, когда «вдруг» проиграл все, что у него было, хотя перед этим удачной игрой дважды удваивал свой капитал.
Страх
Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует, они не могут вовремя остановиться и теряют все. Других же страх заставляет суетиться и заключать взаимоисключающие сделки, что только ускоряет разорение. По легенде, Александр Македонский отбирал в свою армию людей таким образом: в один шатер с испытуемым вводили льва. Если испытуемый краснел, то считалось, что он успешно прошел испытание. Если же испытуемый бледнел, то в армию его не брали…
В минуту стресса у одних людей кровь приливает к голове, и они краснеют, что, в свою очередь, помогает им найти выход из сложившейся критической ситуации. У противоположных им по натуре людей кровь, отливает от головы. В критический момент такие люди не способны адекватно оценить ситуацию. Перекладывая эту притчу на современный лад, с точки зрения рыночной торговли, в критический момент лучше попытаться что-то сделать, чем сидеть, сложа руки. В данном случае противопоставьте суетливым действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику. Самое главное, чтобы страх не влиял на разум и действия. Действуйте четко по плану, составленному до открытия позиции.
- Что такое forex?!
- Биржевые сессии
- Как валюты отправились в плавание
- Привлекательность forex
- Заблуждения о forex
- Как рождается прибыль
- Валютные курсы
- Расчет прибыльности операций на forex
- Расчет стоимости одного пункта по обратным котировкам осуществляется на момент закрытия позиции (проведения контрсделки).
- Расчет стоимости одного пункта по кросс - курсам осуществляется на момент закрытия позиции (проведения контрсделки).
- Фундамент успеха
- Фундаментальный анализ
- Факторы, воздействующие на валютный курс
- Что и кто влияет на рынок
- Показатели экономического развития стран
- Влияние показателей экономического развития на изменение курса национальной валюты
- Торговые переговоры
- Заседания центральных банков
- Изменения кредитно-денежной политики
- Заседания «большой восьмерки», торговых и экономических союзов
- Выступления глав правительств, управляющих центральных банков и видных экономистов
- Влияние фундаментальных новостей на рынок
- Стратегические факторы экономической политики
- Слухи и ожидания
- Форс-мажор
- Влияние экономических данных
- Денежные агрегаты
- Формула экономического роста государства
- Фондовые индексы и их влияние на рынок
- Индекс Доу-Джонса (dji)
- Индекс "Стэндард энд пурз" (s&p)
- Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (nyse Index)
- Индексы Американской фондовой биржи (amex)
- Индекс внебиржевого оборота (nasdaq)
- Азиатские и европейские индексы
- Центральные банки и их роль
- Участники торгов
- Технический анализ Приметы «технарей»
- Тот самый Джонс
- Люди и деньги
- Ценовые поля
- Особые черты технического анализа
- Основные положения
- Классификация методов технического анализа
- 1. Графические методы.
- 3. Теория Циклов.
- Графический метод Тренды и тенденции
- Виды трендов
- Типы графиков
- Основные модели японских свечей Модели разворота тренда «Молот и повешенный»
- «Модель поглощения»
- «Завеса из темных облаков»
- «Просвет в облаках»
- «Звезды»
- «Утренняя звезда»
- «Вечерняя звезда»
- «Вечерняя или утренняя звезда дожи»
- «Звезды дожи»
- «Харами» (беременная)
- «Крест Харами»
- Вершины и основания «Пинцет»
- Модель «Захват за пояс»
- «Две взлетевшие вороны»
- «Удержание на татами»
- «Три черные вороны»
- Модель «Контратака»
- Модели продолжения тенденции «Окно»
- Игра на разрывах от ценовых максимумов и минимумов
- Отрыв смежных белых свечей
- Модель “Три метода”
- «Три наступающих белых солдата»
- Модель «Разделение»
- Фигуры разворота тренда (Reversal Patterns)
- «Голова и плечи» (Head-and-shoulders)
- «Двойная вершина»
- «Двойное дно»
- «Тройная вершина» и «тройное дно»
- Фигура «Алмаз»
- Фигуры продолжения (Continuation)
- «Флаги и вымпелы»
- «Треугольник»
- Обычные окна
- Окна прорыва
- Mатематический метод
- Moving Averages (скользящие средние)
- Oscillator (осциллятор)
- Stochastiс – (Стохастик)
- Macd - Moving Averages Convergence Divergence (сходимость и расходимость скользящих средних)
- Divergence (расхождение)
- William’s percent range - (%r) Процентный диапазон Уильямса
- Momentum (Темп)
- Parabolic sar (Параболическая система sar)
- Volume (объем)
- Bollinger – Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)
- Fibonacci Studies (Инструменты Фибоначчи)
- В олновая теория эллиота Общие положения
- Числа Фибоначчи - основа теории волн
- Варианты расчета прогнозов на последующие сутки
- Торговая тактика
- А что насчет стратегии?
- Виды стратегий
- Торговые тактики Остановка издержек — взятие прибыли
- Позиция с обратным разворотом (Ower)
- Хеджирование позиции
- Элементы успеха
- Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров
- Техника постановки ордеров стоп-лосс
- Правила открытия, поддержания и закрытия позиций Правила открытия позиций
- Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени
- Правила закрытия позиций
- Немного об усреднении
- Сорок «золотых» правил успешной торговли
- Психология действия трейдера Набор заблуждений о forex
- Зачем вам forex?
- Жадность, надежда и страх
- Психоанализ действий трейдера
- Классификация психотипов трейдера
- Психология толпы
- Работа на интуиции
- Язык жеста в фундаментальном анализе
- Память рынка
- Законы рынка, подмеченные профессионалами
- 3Aкон времени
- Рекомендации опытных трейдеров
- Анализ результатов торговли
- Объединение различных видов анализа
- Метод «Поплавка»
- Пять положений прибыли
- Отзыв «Поплавка»
- Техники управления стрессом Глубокое дыхание
- Определение источника стресса
- Релаксационные упражнения
- Ваша самооценка
- Примеры ограничивающих убеждений
- Достижение особых состояний сознания
- Бета – волны: от нормального мышления до паники
- Альфа – волны: «утонуть в мечтах»
- Тета-волны: привет, озарение!
- Дельта-волны
- Активный интеллект
- Основные заповеди трейдера
- Этический кодекс трейдера
- Двадцать шесть советов начинающему трейдеру
- Литература