2.2 Обзор рынка ПИФов за 2009 г.
За III квартал 2009 года лучшим по доходности стал ПИФ акций "СТОИК - Металлургия и машиностроение" Он принес своим пайщикам доход в 57,43% и почти 165% с начала года, по доходности инвестиций в тот же ПИФ за год - с октября 2008 года по октябрь 2009 года - остается отрицательной (-2,52%). То есть даже лидеры среди ПИФов в целом пока не смогли преодолеть последствий обвала конца 2008 -начала 2009 года.
Таблица 1 "Лидеры по доходности среди ПИФов в III квартале 2009 года" Pif.investfunds.ru
Место в рейтинге |
Название ПИФа |
Тип ПИФа |
УК |
Доходность за 3 квартал,% |
Доходность с начала года,% |
|
1 |
СТОИК - Металлургия и машиностроение |
Открытый акций |
БФА |
57,43 |
164,98 |
|
2 |
БТБ - Фонд финансового сектора |
Открытый акций |
БТБ Управление активами |
51,43 |
124,92 |
|
3 |
Эверест - Облигации |
Открытый облигаций |
Эверест Эссет Менеджмент |
50,93 |
50,90 |
|
4 |
Русь - Капитал - Телекоммуникации |
Открытый акций |
Русь-Капитал |
49,90 |
142,45 |
|
5 |
Арсагера - Финансовые активы |
Открытый акций |
Арсагера |
49,55 |
212, 19 |
|
6 |
ОЛМА - Телеком онлайн |
Открытый акций |
ОЛМА - Финанс |
48,40 |
151,23 |
|
7 |
Тройка-Диалог - Финансовый сектор |
Открытый акций |
Тройка-Диалог |
47,63 |
117,14 |
|
8 |
Тройка - Диалог - Телекоммуникации |
Открытый акций |
Тройка-Диалог |
47,12 |
193,88 |
|
9 |
Максвелл Телеком |
Открытый акций |
Максвелл Эссет Менеджмент |
46,23 |
151, 20 |
|
10 |
КИТ Фортис - Российские Телекоммуникации |
Открытый акций |
КИТ Фортис Инвестментс |
45,52 |
166,18 |
Из 384 открытого фонда стоимость паев за ноябрь удалось увеличить 305 ПИФам. По итогам месяца паи открытых фондов прибавили в среднем по рынку 1,24%, а за три последних месяца показали прирост на 14,27%.
Индексные ПИФы акций в ноябре прибавили в стоимости 1,05%, а по итогам трех месяцев - 16,95%.
Паи фондов акций за месяц подорожали в среднем на 1,51%, а за три месяца - на 19,30%. Результат ПИФов акций как за ноябрь, так и за три последний месяца оказался выше результатов других категорий открытых фондов.
Паи фондов смешанных инвестиций в среднем по рынку подорожали за месяц на 0,95%, а за три месяца - на 12,10%.
Фонды облигаций в среднем прибавили 1,19% за ноябрь и 3,82% - за три последних месяца (прибыль обеспечил рост фондового рынка: индекс РТС за октябрь вырос на 7,5%, ММВБ - на 3,3%).
ПИФы денежного рынка показали по итогам работы за месяц прирост стоимости пая на 0,49%, за три последних месяца - на 1,00%.
Рис.6. Стоимость чистых активов ПИФов на 30.11.2009 г.
Две первые строки достались фондам УК Брокеркредитсервис. ПИФ БКС - Фонд Потребительского Сектора заработал за месяц 9,68%, а "серебро" досталось БКС - Фонд "Халяль", доходность которого составила 8,41%. Также на импровизированном пьедестале почета расположился БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики (Балтинвест УК; 7,60%).
ПИФы акций по показателю среднего прироста стоимости пая показали наилучшую динамику (+1.51%). Консервативные фонды облигаций в среднем заработали немного меньше - +1.21; лучшим в категории стал УралСиб Фонд Консервативный (УК УралСиб), чей результат достиг 4,65%. ПИФы смешанных инвестиций в среднем показали доходность на уровне 0.93%. Первое место в подгруппе занял также фонд УК Брокеркредитсервис - БКС - Фонд Оптимальный (+4,98%).
Среди отраслевых ПИФов лидируют специализирующиеся на потребительском секторе (+5.32%), хорошие результаты у ПИФов, инвестирующих в компании металлургии и машиностроения (3.11%). Самые слабые результаты у подгруппы телекоммуникаций (0.59%).
С начала 2009 года ПИФы облигаций показали доходность в среднем на уровне 22.21%, смешанные фонды - +72.18%, а фонды акций - 120,43%. Лучший результат показал фонд Арсагера - ФА (УК Арсагера) - прирост стоимости пая составил 241,00%.
Ноябрь принес хорошие новости для управляющих фондов акций: впервые за долгое время приток средств в ПИФы данной категории превзошел отток. За рассматриваемый период пайщики вложили 323,44 млн. рублей, кроме того спросом пользовались и индексные фонды, приток в которые составил 101,73 млн. рублей. Остальные категории большой популярностью у пайщиков не пользовались и суммарно по всем фондам объем привлечения все же отрицательный - 113.49 млн.
Как и месяцем ранее, особых успехов в привлечении клиентов достигла УК Райффайзен Капитал. В общем рэнкинге по привлечению фонды данной управляющей компании занимают 4 места в пятерке лидеров.
Прошедший месяц был богат на смену фондами управляющих компаний. Целая линейка открытых и одного интервального ПИФов сменили УК АВК Дворцовая площадь на УК Адекта. Новые фонды появились и у УК Открытие: ФСФР зарегистрировала изменения в ПДУ фондов УК Атлант, согласно которым они были переданы Открытию. О подомном намерении заявляет УК Алемар. Управляющая компания собирается передать большую часть фондов УК Паллада Эссет Менеджмент.
Единственный ПИФ, принадлежавший к категории индексных фондов облигаций, AK Барс RuxCbonds сменил стратегию инвестирования на более агрессивную, переименовавшись в АК Барс Нефть и газ и перейдя в категорию ПИФов акций.
- Введение
- Глава 1. Основы функционирования инвестиционных фондов
- 1.1 Понятие и виды инвестиционных фондов
- 1.2 Сходства и различия российских и американских фондов
- Глава 2. Анализ рынка коллективных инвестиций и деятельности
- ПИФов
- 2.1 Развитие рынка коллективных инвестиций в России
- 2.2 Обзор рынка ПИФов за 2009 г.
- Глава 3. Перспективы развития инвестиционных фондов в России
- 3.1 Основные перспективы развития инвестиционных фондов
- Заключение