Приложение 6

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

01.01.2001

01.01.2002

ЛАт-ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

20202-Касса кредитных организаций

27003

59514

20206-Касса обменных пунктов

453

326

20207-Денежные средства в операционных кассах, находящиеся вне помещений банков

0

0

20208-Денежные средства в банкоматах

0

1777

20209

0

0

30114-Корреспонденские счета в банках-нерезидентах в СКВ

1220

1145

32003-на срок от 2 до 7 дней

10000

109042

32004-на срок от 8 до 30 дней

88992

15673

32103-на срок от 2 до 7 дней

0

27126

44809

100

0

44903-на срок до 30 дней

0

0

44909

6607

0

45009

1060

0

45103-на срок до 30 дней

480

0

45203-на срок до 30 дней

0

55086

45502-на срок до 30 дней

0

1250

51301-до востребования

0

1119

8912-8912

0

280986

8929-8929

0

5720

8942-8942

0

187157

8951-8951

0

160049

8972-Вложения в государственные ценные бумаги и облигации внутреннего и внешнего валютных займов не являющиеся обеспечением по полученным банками кредитам часть сч.501

110290

307105

8989-Прочая задолженность банку сроком погашения в течении ближайших 30 дней:

а) депозиты и займы в драгоценных металлах, в части сч. 20315, 20316

б) кредиты и депозиты в банках

в) суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда

218529

236076

ИТОГО

464734

1449151

ЛАм-ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

20202-Касса кредитных организаций

27003

59514

20206-Касса обменных пунктов

453

326

20207-Денежные средства в операционных кассах находящихся вне помещений банков

0

0

20208-Денежные средства в банкоматах

0

1777

20209

0

0

44809

100

0

44909

6607

0

45009

1060

0

8912-8912

0

280986

8929-8929

0

5720

8950-8950

0

160049

8976-Средства на корреспондентских счетах в банках нерезидентах стран-членов ОЭСР в СКВ часть сч.30114

1220

1145

8972-Вложения в государственные ценные бумаги и облигации внутреннего и внешнего валютных займов не являющиеся обеспечением по полученным банками кредитам часть сч.501

110290

307105

8910-8910

0

27126

ИТОГО

146733

843748

А-ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ АКТИВОВ

Валюта баланса

2465248

5643430

30302-Расчеты с филиалами расположенными в Российской Федерации

204297

297054

30306-Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсами

39700

33300

45909-Коммерческим организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

0

129

45910-Некоммерческим организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

38

0

45911-Негосударственным финансовым организациям

0

0

45912-Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

0

140

45915-Гражданам

0

27

61405-Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

1071

3668

61406-Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

0

0

70201-Проценты уплаченные за привлеченные средства

0

0

70202-Проценты уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

0

0

70203-проценты уплаченные физическим лицам по депозитам

0

0

70204-Расходы по операциям с ценными бумагами

0

0

70401-Убытки отчетного года

0

0

70501-Использование прибыли отчетного года

26490

45632

70502-Использование прибыли предшествующих лет

0

0

ИТОГО

2193652

5263480

ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

30109-Корреспондентские счета кредитных организаций корреспондентов

29297

185837

30601-Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

22

31

40201-Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

0

8

40202-Средства бюджетов субъектов Российской Федерации выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

5119

0

40204-Средства местных бюджетов

6249

817

40205-Средства местных бюджетов выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

763

937

40410-Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти

261

493

40502-Коммерческие предприятия и организации

7631

3580

40504-Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям

9060

71868

40602-Коммерческие предприятия и организации

40655

94382

40603-Некоммерческие организации

6422

12286

40701-Финансовые организации

7960

6763

40702-Коммерческие предприятия и организации

74837

215464

40703-Некоммерческие организации

16231

17134

40802-Физические лица -индивидуальные предприниматели

2893

3962

42101-до востребования

10

0

42301-Депозиты до востребования

8740

12926

42308-для расчетов с использованием банковских карт

0

1547

42309-Прочие привлеченные средства до востребования

0

2322

42601-Депозиты до востребования

2

53

43801-до востребования

0

0

47422-Обязательства банка по прочим операциям

5378

25

52301-до востребования

1142

139747

52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

330

268

52406-Векселя к исполнению

31

31

60301-Расчеты с бюджетом по налогам

1288

2786

8927-для Н2 и Н3

0

0

-8911

0

0

-8994

4405

900

ИТОГО

220033

772369

ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

П(301)

29297

185837

30601-Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

22

31

31304-на срок от 8 до 30 дней

2216

0

П(401)-А(401)

0

0

П(402)

12131

1762

П(404)

261

493

П(405)

16691

75448

П(406)

47077

106668

П(407)

99028

239361

П(408)

2893

4473

40911-Транзитные счета

47

0

42101-до востребования

10

0

42301-Депозиты до востребования

8740

12926

42308-для расчетов с использованием банковских карт

0

1547

42309-Прочие привлеченные средства до востребования

0

2322

42601-Депозиты до востребования

2

53

43402-на срок до 30 дней

355052

0

47422-Обязательства банка по прочим операциям

5378

25

52301-до востребования

1142

139747

52403-Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

330

268

52406-Векселя к исполнению

31

31

60301-Расчеты с бюджетом по налогам

1288

2786

60307-Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам

2

1

60322-Расчеты с прочими кредиторами

115

1

8927-для Н2 и Н3

0

0

8991-Прочие обязательства банка со сроком погашения в блажащие 30 дней:

а)депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах часть сч.20311

б)кредиты и депозиты банков часть сч.31204..31206..

149398

162689

8993-Гарантии и поручительства выданные банков со сроком исполнения обязательств в течении ближайших 30 дней часть сч.91404

0

0

-8994

4405

900

ИТОГО

726746

935569

¹Динамика изменения собственных средств банка на 01.01.2002 в соотношении к 01.01.2001 году

в тыс.руб.

СИМВОЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

01.01.2001.

01.01.2002.

0

Собственные средства

416946

691722

100

Основной капитал

0

0

101

Уставный капитал кредитной организации действующей в форме акционерного общества

401000

651000

106

Часть фондов кредитной организации

8627

11966

114

Источники основного капитала

409627

662966

115

Нематериальные активы

387

404

119

Убытки текущего года

7429

4546

120

Основной капитал

401811

658016

201

Прирост стоимости имущества за счет переоценки

306

300

202

Часть резервов на возможные потери по ссудам(резервы общего характера)

14372

33655

203

Фонды сформированные в текущем году(или их часть)

463

0

210

Источники дополнительного капитала

15141

33955

211

Дополнительный капитал

15141

33955

305

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней

6

242

306

Часть вложений кредитной организации в акции приобретенные для инвестирования а также вложения в уставный капитал кредитных организаций-резидентов

0

7

400

Промежуточный итог

416946

691722

501

Кредиты, гарантии и поручительства предоставленные кредитной организацией своим акционерам (участникам) инсайдерам сверх установленных нормативами Н9,Н9.1,Н10,Н10.1 ОГРАНИЧЕНИЙ

0

0

503

Разница между действительной стоимостью доли причитающейся вышедшим из общества участникам и стоимостью по которой доля была реализована другому участнику

0

0