Организация кассовой работы.

Общие вопросы организации кассовой работы в банках. Требования, предъявляемые к банкам при организации кассового обслуживания клиентов. Кассовый узел, его устройство и оборудование. Рабочее место кассира, его оснащение. Порядок определения лиц, ответственных за сохран­ность ценностей. Виды касс, создаваемых в банке. Цель, назначение, ор­ганизация, функции касс. Назначение приходной, расходной, приходно-расходной, вечерней касс, кассы пересчета, операционной кассы, касс вне кассового узла, их функции. Операционная касса.

Правила работы кассиров с ценностями. Порядок передачи ценностей между заведующим операционной кассой и кассиром. Порядок ведения книги учета принятых и выданных ценностей. Контрольный лист, его оформление и хранение. Порядок выдачи и возврата ценностей. Правила и сроки хранения денежной наличности.

Организация кассовой работы с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте. Понятие и виды иностранной валюты и платежных до­кументов в иностранной валюте. Порядок приема и передачи валютных ценностей в банке. Прием и выдача валютных ценностей кассами банка. Порядок пересчета инкассаторских сумок с валютными ценностями. Порядок проведения ревизии валютных ценностей. Порядок подготовки и доставки авансов валютных и других ценностей на обменные пункты.