Приложение 23

Работник, совершающий операцию

Перечень операций, совершаемых в процессе выполнения банковской операции

Выходные документы

Кассовый работник

1. Оформляет в двух экземплярах платежное поручение на перевод с продажей иностранной валюты для последующего перечисления белорус­ских рублей на счет, указанный физическим лицом

Два экземпляра платежного поручения на перевод с про­дажей иностранной валюты. Второй экземпляр платеж­ного поручения, принятого к исполнению, выдает физическому лицу

2. При заключении операционного дня формирует и передает в службу бухгал­терского учета следующие документы:

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму спи­санной иностранной валюты со счетов физических лиц;

- итоговый мемориальный ордер на общую сумму зачисленных белорусских рублей на счета физических лиц и ведомость безналич­ного зачисления (при осу­ществлении переводов между подразделениями учрежде­ний Банка);

**- итоговый мемориальный ордер на общую сумму при­нятых платежей (при зачис­лении на счет получателя);

- реестр принятых платежей (при зачислении на счет получателя)**