Правила управления капиталом

Самое главное при торговли на бирже – это не фундаментальный анализ, не технический или волновой и другие виды анализа, а именно правила управления капиталом.  И если правильно их использовать, то торговля на бирже будет приносить Вам стабильный и солидный доход при торговле на бирже.

Любой бизнес построен на правилах управления капиталом — мани менеджменте. Первый вопрос, который задает себе предприниматель, который собирается вести бизнес – это сколько средств необходимо вложить. И второй вопрос – это какой доход можно с этого получить.

Точно также и при торговле на бирже трейдер взвешивает возможные потери(stop loss) и ожидаемый доход(take profit).

И вот основные правила управления капиталом при торговле на бирже:

1. Соотношение возможных убытков(stop loss) и ожидаемого дохода(take profit). при осуществлении сделки должно быть в следующем соотношении:

stop loss : take profit = 1:2

То есть ожидаемая прибыль от сделки  должна превышать возможные убытки как минимум в 2 раза. Иначе торговля на бирже не будет приносить Вам доход.

Многие трейдеры выбирают соотношения 1:3 или 1:4. И мы понимаем, что чем выше данное соотношение – тем больше прибыль трейдера

Уровень убытка stop loss на каждую совершенную сделку не должен превышать % от размера депозита. Это значение условное так как трейдер сам определяет какой стоп сможет себе позволить

3. Сумма всех открытых позиций не должна превышать 30% от размера всего депозита.

4. Величина потерь за один день должна быть строго фиксирована. Это может быть денежная сумма, либо % от депозита. Это одно из главных правил трейдинга. Так как у трейдера должен всегда быть капитал для торговли на следующий день

Величина stop loss, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.

Уровень stop loss ставиться из следующих соображений:

1 За технический уровень

2 В соответствии с правилами управления капиталом.

3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера stop loss, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.

Самая главная ошибка всех торгующих трейдеров заключается в том, что они не умеют грамотно ставить ордера stop loss, поэтому и несут убытки.

Уровень take profitставится из следующих соображений:

1 Перед техническим уровнем

2 В соответствии с правилами управления капиталом

3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера take profit, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.