5.3. Кассовое обслуживание Организаций

5.3.1. Прием денежной наличности от Организаций в кассу ВСП осуществляется:

- денежной наличности Банка России – по объявлению на взнос наличными 0402001 (форма документа приведена в документе /1/ и /9/), представляющему собой комплект документов: объявление, ордер и квитанция;

• денежной наличности иностранных государств – по приходному кассовому ордеру 0402008, оформляемому операционно – кассовым работником в трех экземплярах.

Представитель Организации предъявляет операционно-кассовому работнику заполненное объявление на взнос наличными 0402001. Объявление на взнос наличными 0402001 может быть заполнено операционно-кассовым работником со слов представителя Организации.

5.3.2. Выдача денежной наличности Организациям/ из кассы ВСП осуществляется:

• денежной наличности Банка России – по денежному чеку. Для получения наличных денежных средств Организации выдается денежная чековая книжка. Выдача денежных чековых книжек осуществляется на основании соответствующего заявления Организации. Порядок выдачи денежных чековых книжек и оформления денежных чеков определяется документом /25/;

• денежной наличности иностранных государств – по расходному кассовому ордеру 0402009, который оформляется операционно-кассовым работником на основании письма (заявления) на получение наличной иностранной валюты, составленного Организацией/ в произвольной форме в соответствии с документом /2/ и Приложением №16 к документу /25/.

5.3.3. Прием и выдача денежной наличности от представителя Организации осуществляется на основании доверенности, оформленной в соответствии с документом /25/.

Представитель Организации должен быть идентифицирован в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и документа /22/.

5.3.4. Прием денежной наличности от Организаций, имеющих банковские счета в других подразделениях Банка, осуществляется согласно требованиям документа /24/ и документа /43/.

5.3.5. Порядок осуществления операций по кассовому обслуживанию Организаций определен документом /27/.