Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Об организации: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан в 1991 году с целью оказания поддержки странам Средней и Восточной Европы при переходе от централизованного планового хозяйства к рыночной экономике. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. В состав его шестидесяти владельцев-акционеров входят 58 стран, Европейский инвестиционный банк и Европейское Сообщество.

Основной задачей ЕБРР является финансирование проектов, способствующих развитию экономики, однако, несмотря на это, Банк осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципом самоокупаемости. Обладая высшим кредитным рейтингом (ААА), Банк может привлекать средства на международных рынках капиталов по самым выгодным ставкам.

Финансируемые отрасли:

Различные.

Не финансируется следующие виды деятельности:

1) оборонная промышленность;

2) табачная промышленность;

3) производство средств, запрещенных международным правом;

4) игорный бизнес;

5) производства и процессы, оказывающие отрицательное воздействие на окружающую среду.

Особые требования к получателю финансирования:

1) Проект в частном секторе.

2) Наличие высокой степени мотивации и опыта работы руководства.

3) Крайне желательно участие отечественных инвесторов в акционерном капитале предприятия.

4) Наличие зарубежного стратегического партнера не требуется, однако может повысить шансы утверждения инвестиционного проекта.

Форма финансирования: Кредиты, вложение в акционерный капитал

Условия финансирования

Минимальная величина вложений: 500 000 $

Максимальная величина вложений: 2 500 000 $

Срочность вложений: 3-7 лет

Процентная ставка: ЛИБОР + кредитная маржа

Особенности финансирования: Доля ЕБРР в финансируемом проекте обычно составляет 25-30%, но может быть увеличена до 49% в краткосрочном плане.

Как правило, в рамках одного инвестиционного проекта Банк стремится сочетать обе формы финансирования и предоставляет не более двух третей требуемой суммы в форме заемных средств и не менее одной трети - в виде акционерного капитала.

Ставка процента по кредиту может быть как плавающей, так и фиксированной. Кредитная маржа отражает как страновые, так и коммерческие риски и соответствует конъюнктуре рынка синдицированных кредитов.

Погашение основного долга обычно производится по частям равными долями каждые полгода.

В соответствии с коммерческой практикой, при подписании кредитного соглашения удерживается разовый сбор на покрытие административных расходов, понесенных банком при подготовке проекта.

Документы для получения финансирования:

Инвестиционный проект, включающий следующую информацию:

Операционная и проектная информация:

- Краткая характеристика проекта.

- - Инициаторы проекта.

- - Опыт работы в данной отрасли.

- - Финансовое состояние предприятия.

- - Акционеры предприятия.

- - Продукция предприятия.

- - Характеристика производства (местонахождение, производственные мощности и оборудование, технология, сырье и материалы, рабочая сила).

- - Рынок (целевой сегмент, планируемая доля рынка, конкуренция, ценовая стратегия, распределение и сбыт).

- - Управление.

Финансовая информация:

- Стоимость проекта с выделением составляющих.

- - Порядок и график осуществления работ по проекту.

- - Источники финансирования (собственный капитал, кредиты, прочее). Обеспечение по кредиту.

- - Ожидаемые финансовые результаты деятельности (основные исходные предпосылки, финансовые прогнозы).

Экологическая и нормативная информация:

- Местонахождение проектного объекта

- Использование земли, отведенной под объект в прошлом и в настоящее время

- Описание любых строительных работ или материальных изменений, предусмотренных проектом

- Предлагаемые меры по смягчению воздействий на окружающую среду и ее улучшение

- Заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и / или об ответственности за него

- Любые сведения о природоохранной политике компании

- Сведения о составе и графике получения лицензий и разрешений для осуществления проекта

- Наличие дотаций на сырье со стороны государства

- Наличие ограничений на импорт оборудования (пошлины, квоты)

- Наличие ограничений на экспорт продукции

- Структура тарифов на коммунальные услуги и другие существенные для данного проекта показатели