101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

11 Банківські метали

110 Банківські метали

1101 А Банківські метали в банку

1107 А Банківські метали у дорозі

12 Кошти у Національному банку України

120 Кошти до запитання в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку України

1202 А Обов’язкові резерви страхування вкладів фізичних осіб

1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України

1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України

121 Строкові депозити в Національному банку України

1211 А Кошти, надані Національному банку України за операціями репо

1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України

1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в ко-мерційному банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в комерційному банку

131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1310 П Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо

1312 П Короткострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України

1313 П Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України

1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України

1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України