Валютные операции

контрольная работа

ЗАДАЧА

Рассчитать кросс-курс EUR к USD на основе котировок евро и доллара к рублю.

В используемых в расчете котировках определить прямые и косвенные котировки по отношению к доллару и евро.

РЕШЕНИЕ

Курсы иностранных валют

Валюта

Курс, руб.

1 доллар США

26,2131

1 ЕВРО

34,4676

Котировка цен - это стоимость обмена одной валюты по отношению к другой валюте. Другими словами, котировка валюты - это цена, по которой покупается (ASK) или продается (BID) та или другая валюта. Однако следует заметить, что на валютном рынке котировка всегда состоит из двух цен: первая цена - котировка цен валюты, где продавцы этой валюты готовы продать, вторая цена - котировка, по которой продавцы этой валюты готовы купить.

Валютные котировки делятся на два вида:

1 - «прямая» (direct) - когда на единицу иностранной валюты приходится определенная сумма национальной валюты;

2 - «обратная» - когда на единицу национальной валюты приходится определенная сумма иностранной валюты.

1. Курс (прямой) рассчитывается как отношение национальной валюты к иностранной валюте, таким образом:

Курс (прямой) = 1/34,4676=0,03евро;

Курс (прямой)= 1/26,2131=0,04 долларов США

2. Курс (косвенный) рассчитывается как 1/курс прямой, то есть:

Курс (косвенный)= 1/0,03 = 33,33 евро;

Курс (косвенный)= 1/0,04 = 25 долларов США

3. Кросс-курс 1 евро = 1*34,4676/26,2131=1,3148 доллара;

4. Кросс-курс 1 евро = 1*26,2131/34,4676 = 0,7605 евро

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ

2. Инструкция от 15 июля 2005г. №124-И Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями.

3. Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций: Учеб.пособие.-3-е изд., перераб.и доп. - М.:Вузовский учебник, 2009.-319с.

Делись добром ;)