Правила управления капиталом
Самое главное при торговли на бирже – это не фундаментальный анализ, не технический или волновой и другие виды анализа, а именно правила управления капиталом. И если правильно их использовать, то торговля на бирже будет приносить Вам стабильный и солидный доход при торговле на бирже.
Любой бизнес построен на правилах управления капиталом — мани менеджменте. Первый вопрос, который задает себе предприниматель, который собирается вести бизнес – это сколько средств необходимо вложить. И второй вопрос – это какой доход можно с этого получить.
Точно также и при торговле на бирже трейдер взвешивает возможные потери(stop loss) и ожидаемый доход(take profit).
И вот основные правила управления капиталом при торговле на бирже:
1. Соотношение возможных убытков(stop loss) и ожидаемого дохода(take profit). при осуществлении сделки должно быть в следующем соотношении:
stop loss : take profit = 1:2
То есть ожидаемая прибыль от сделки должна превышать возможные убытки как минимум в 2 раза. Иначе торговля на бирже не будет приносить Вам доход.
Многие трейдеры выбирают соотношения 1:3 или 1:4. И мы понимаем, что чем выше данное соотношение – тем больше прибыль трейдера
Уровень убытка stop loss на каждую совершенную сделку не должен превышать % от размера депозита. Это значение условное так как трейдер сам определяет какой стоп сможет себе позволить
Сумма всех открытых позиций не должна превышать 30% от размера всего депозита.
Величина потерь за один день должна быть строго фиксирована. Это может быть денежная сумма, либо % от депозита. Это одно из главных правил трейдинга. Так как у трейдера должен всегда быть капитал для торговли на следующий день
Величина stop loss, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
Уровень stop loss ставиться из следующих соображений:
1 За технический уровень
2 В соответствии с правилами управления капиталом.
3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера stop loss, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.
Самая главная ошибка всех торгующих трейдеров заключается в том, что они не умеют грамотно ставить ордера stop loss, поэтому и несут убытки.
Уровень take profitставится из следующих соображений:
1 Перед техническим уровнем
2 В соответствии с правилами управления капиталом
3 Если есть сигналы к выходу из позиции а цена не дошла до нашего ордера take profit, тогда закрываем ордер в ручную по текущей цене.
- Содержание
- Принцип совершения сделки на бирже
- Торговый терминал
- Классификация финансовых рынков
- Участники торговли
- Основные понятия трейдинга Контракты
- Расчет прибылей и убытков
- Ценообразование на финансовых рынках
- Валютный рынок forex
- Валютная котировка
- Длинная и короткая позиция
- Пункт и его стоимость
- Bid, ask и спред (spread)
- Торговые сессии
- Маржинальная система торговли
- Расчет прибыли на рынке Forex
- Пример расчета прибыли при работе с валютной парой с обратной котировкой:
- Виды Анализа рынков
- Технический анализ
- Типы графиков
- Баровый график
- На гистограмме отмечают следующие четыре важные точки:
- Свечной график (Candle Stick)
- Основные понятия торговли
- Линия поддержки
- Линия сопротивления
- Сопротивление и поддержка
- Тренды по направлению
- Нисходящий тренд
- Боковой тренд
- Восходящий канал
- Нисходящий канал.
- Пробой уровней поддержки/ сопротивления
- Пробой линий тренда
- Работа в канале
- Принцип формирования цены
- Фундаментальный анализ Введение в фундаментальный анализ
- Структура Фундаментального анализа
- Экономические факторы.
- Политические факторы.
- Психологические факторы.
- Участники рынка Forex
- Центральные банки.
- Еврозона
- Великобритания.
- Швейцария
- Процентные (учетные) ставки
- Операции Центрального банка Процентная ставка -%r
- Валютная интервенция
- Ввп (Внутренний Валовый Продукт) - gdp
- Показатели инфляции: cpi и ppi
- Показатель американской экономики: Nonfarm Payrolls
- Новости
- Продолжительность воздействия новостей на рынок.
- Календарь публикации новостей
- Фундаментальный анализ: проблемы и преимущества
- Свечной анализ
- Модель поглощения
- Молот и повешенный
- Вершины и основания «пинцет»
- Совокупность свечей свечи и линии тренда
- Анализ по фигурам
- Фигура Голова и плечи
- Перевернутая голова и плечи
- Двойная вершина
- Двойное дно
- Клин или диагональный треугольник.
- Бриллиант, алмаз или ромб.
- Нисходящий клин или диагональный треугольник.
- Фигуры продолжения тренда.
- Симметричный треугольник.
- Нисходящий треугольник.
- Расходящийся треугольник
- Торговая система(тс)
- Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
- Временные интервалы:
- Область применения системы. Основные типы тс:
- Системы следования за трендом.
- Противотрендовые системы.
- Системы для работы в боковиках.
- Системы распознавания моделей поведения цены.
- Методы и средства анализа рынка.
- Принципы контроля риска и управления капиталом.
- Идея торговой системы.
- Основной этап
- Правила управления капиталом
- Торговый план
- Психология торговли
- Рекомендации по трейдингу Задание остановки потерь:
- Сопровождение позиции:
- Выход из сделки
- Определение момента повторного входа
- Варьирование лота
- Добавление
- Частичное закрытие позиции
- Переворот
- Усреднение
- Тестирование системы
- Выбор периода тестирования
- Этапы тестирования
- Определение параметров эффективности торговой системы
- Оптимизация
- Работа на рынке с использованием торговой системы. Следование сигналам
- Анализ результатов торговли.
- Методика тренировок трейдера
- Дневник Торговли
- Заключение
- Этапы становления трейдера
- Мои контакты: