allbest-o-00124695 / 124695

Приложение 5

Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств¹

в тыс.руб.

			Активы	Пассивы		Избыток (дефицит) ликвидности		Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
Данные на 1 января 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно			473633	228124		245509		14,3
-от «до востребования» до 7 дней включительно			583492	265928		317564		18,5
-от «до востребования» до 30 дней включительно			835076	735744		99332		5,8
-от «до востребования» до 90 дней включительно			1138227	1267007		-128780		-7,5
-от «до востребования» до 180 дней включительно			1555558	1579055		-23497		-1,4
-от «до востребования» до 1 года включительно			1753669	1677002		76667		4,5
-от «до востребования» до 3 лет включительно			1846946	1679903		167043		9,7
-по всем срокам			2124954	2124954		х		х
Данные на 1 апреля 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно	526503	303193			223310		8,9
-от «до востребования» до 7 дней включительно	646806	318409			328397		13,0
-от «до востребования» до 30 дней включительно	877994	732742			145252		5,8
-от «до востребования» до 90 дней включительно	1642807	1601459			41348		1,6
-от «до востребования» до 180 дней включительно	2135802	1922846			212956		8,4
-от «до востребования» до 1 года включительно	2539232	2352388			186844		7,4
-от «до востребования» до 3 лет включительно	2624813	2480622			144191		5,7
-по всем срокам	2925162	2925162			х		х
Данные на 1 июля 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно	396762	869676			-472914		-14,4
-от «до востребования» до 7 дней включительно	895643	925324			-29681		-0,9
-от «до востребования» до 30 дней включительно	1199001	1027684			171317		5,2
-от «до востребования» до 90 дней включительно	1713216	1797129			-83913		-2,5
-от «до востребования» до 180 дней включительно	2798554	1995620			802934		24,4
-от «до востребования» до 1 года включительно	3413160	2781827			631333		19,2
-от «до востребования» до 3 лет включительно	3512396	3250314			262082		8,0
-по всем срокам	3938433	3938433			х		х
Данные на 1 октября 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно	781753	988760			-207007		-5,4
-от «до востребования» до 7 дней включительно	952023	1096917			-144894		-3,8
-от «до востребования» до 30 дней включительно	1533606	1560650			-7044		-0,2
-от «до востребования» до 90 дней включительно	2385317	1926317			459000		11,9
-от «до востребования» до 180 дней включительно	2788874	2675046			113828		3,0
-от «до востребования» до 1 года включительно	3843856	3758568			85288		2,2
-от «до востребования» до 3 лет включительно	3989241	3789074			200167		5,2
-по всем срокам	4504229	4504229			х		х
Данные на 1 января 2001г
-от «до востребования» до 1 дня включительно	1015689	804263			211426		4,8
-от «до востребования» до 7 дней включительно	1155065	821036			334029		7,6
-от «до востребования» до 30 дней включительно	1539134	969153			569981		13,0
-от «до востребования» до 90 дней включительно	2183682	1452864			730818		16,6
-от «до востребования» до 180 дней включительно	3413283	3048777			364506		8,3
-от «до востребования» до 1 года включительно	4351562	4306277			45285		1,0
-от «до востребования» до 3 лет включительно	4478732	4327881			150851		3,4
-по всем срокам	5046973	5046973			х		х

Содержание