1.6 Досье для кредитных организаций, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой
По каждому внутреннему подразделению кредитной организации, осуществляющему операции с наличной иностранной валютой, должно быть сформировано досье, содержащее:
- уведомления кредитной организации об открытии, закрытии внутреннего структурного подразделения;
- положительные заключения Банка России по месту открытия;
- письма о приостановлении деятельности;
- переписку и материалы по проверкам;
- уведомления о фактическом изменении реквизитов (почтового адреса, номеров телефонной или факсимильной связи и иное);
- уведомление об изменении перечня совершаемых операций в соответствующее территориальное учреждение Банка России;
- переписку об организации работы.
В каждом внутреннем структурном подразделении, где осуществляются операции с наличной иностранной валютой, формируется досье, содержащее копии следующих документов, заверенные подписью руководителя кредитной организации и скрепленные оттиском круглой печати:
- решения уполномоченного органа кредитной организации об открытии, изменении местонахождения, приостановлении деятельности;
- приказ о назначении соответствующего лица кассовым работником;
- документы, свидетельствующие о прохождении кассовым работником специальной подготовки по способам определения признаков подлинности денежных знаков и чеков;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассового работника;
- приказ (выписки из приказа) о назначении должностного лица, ответственного за установление (изменение) курсов иностранных валют и кросс-курсов, и о порядке их доведения до кассиров;
- документ, подтверждающий право собственности, аренды или субаренды на занимаемое помещение;
- пояснительная записка по технической укрепленности и оборудованию помещения для совершения операций с ценностями охранно-пожарной и тревожной сигнализацией и по организации охраны, обеспечивающих защиту жизни персонала и сохранность ценностей;
- план расположения помещений для размещения внутреннего подразделения кредитной организации с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений);
- план расположения помещений для совершения операций с ценностями с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений);
- договор с организацией, представляющей услуги по охране, с указанием перечня объектов (помещений), передаваемых под охрану;
- лицензия на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности организации, осуществляющей охранную деятельность;
- акт приемки средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации в эксплуатацию;
- сертификаты соответствия на оборудование (в том числе защитное) помещений для совершения операций с ценностями;
- договоры (страховые полисы) на добровольное имущественное страхование и страхование ответственности, а также лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в России (в случае страхования денежной наличности и жизни кассовых работников).
- Введение
- 1. Операции с наличной иностранной валютой
- 1.1 Учет поврежденных денежных знаков
- 1.2 Учет денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности
- 1.4 Учет покупки и продажи иностранной валюты
- 1.5 Порядок установления курса валют
- 1.6 Досье для кредитных организаций, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой
- Заключение
- 1.5.Учёт кассовых операций в иностранной валюте
- 3. Учет кассовых операций в иностранной валюте
- Совершение операций с наличной иностранной валютой
- 2.10.2. Учет кассовых операций в иностранной валюте
- § 55. Учет кассовых операций в иностранной валюте
- Учет кассовых операций с иностранной валютой
- 7.19. Учёт кассовых (наличных) сделок с иностранной валютой
- Операции с наличной иностранной валютой на территории рф
- 12.2. Учет кассовых операций в иностранной валюте
- 8. Операций с наличной иностранной валютой