Консолидированная финансовая отчетность Группы «Гарант-Инвест» Тыс.Рублей
| 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
Активы | 6 856 792 | 8 771 134
| 10 622 170
| 11 070 640 |
Инвестиционная собственность | 3 600 204 | 4 244 995 | 5 141322 | 4 736 593 |
Средства клиентов | 1 564 726 | 2 938 607 | 2 468 903 | 4 254 440 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 480 009 | 446 616 | 145 541 | 345 120 |
Собственные средства | 2 247 138 | 2 962 759 | 3 981 450 | 3 243 209 |
Доход от торговой деятельности | 139 392 | 441 032 | 810 447 | 449 782 |
Доход от аренды | 211 250 | 299 827 | 607 845 | 735 806 |
Изменение стоимости инвестиционной собственности | 1 765 631 | 291 991 | 657 239 | 466 631 |
Чистая прибыль | 1 057 411 | 636 524 | 802 294 | 687 950 |
[4]
Приложение 2.
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.09. «Гарант-Инвест»
Наименование статьи | Данные за отчетный период |
| |
1. Процентные доходы, всего, в том числе: | 322 701 |
1.1. От размещения средств в кредитных организациях | 16 303 |
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 306 398 |
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
1.4. От вложений в ценные бумаги | 0 |
2. Процентные расходы, всего, в том числе: | 175 467 |
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 691 |
2.2. По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 163 342 |
2.3. По выпущенным долговым обязательствам | 10 434 |
3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 147 234 |
4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -110 395 |
4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -53 |
5. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 36 839 |
6. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 168 |
7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 |
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 23 772 |
10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -4 693 |
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 |
12. Комиссионные доходы | 34 977 |
13. Комиссионные расходы | 7 390 |
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 |
15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
16. Изменение резерва по прочим потерям | -6 080 |
17. Прочие операционные доходы | 2 238 |
18. Чистые доходы (расходы) | 80 832 |
19. Операционные расходы | 65 541 |
20. Прибыль (убыток) до налогообложения | 15 291 |
21. Начисленные (уплаченные) налоги | 8 248 |
22. Прибыль (убыток) после налогообложения | 7 043 |
23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7 043 |
[4]
Приложение 3.
Баланс на 01.03.10 «Гарант-Инвест»
АКТИВЫ | СУММА тыс. руб. |
1. Денежные средства РФ | 185 776 |
2. Средства кредитных организаций в Центральном Банке РФ | 76 164 |
2.1. Обязательные резервы | 40 789 |
3. Средства в кредитных организациях | 418 899 |
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 084 |
5. Чистая ссудная задолженность | 4 833 666 |
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 |
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 16 995 |
9. Прочие активы | 92 738 |
10. Всего активов | 5 654 322 |
ПАССИВЫ |
|
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 |
12. Средства кредитных организаций | 11 798 |
13. Средства клиентов (некредитных организаций) | 4 925 432 |
13.1. Вклады физических лиц | 1 685 959 |
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
15. Выпущенные долговые обязательства | 230 326 |
16. Прочие обязательства | 39 756 |
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 2 580 |
18. Всего обязательств | 5 209 892 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
19. Средства акционеров (участников) | 202 563 |
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
21. Эмиссионный доход | 32 170 |
22. Резервный фонд | 156 400 |
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
24. Переоценка основных средств | 0 |
25. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 21 897 |
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 31 400 |
27. Всего источников собственных средств | 444 430 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
28. Безотзывные обязательства кредитной организации | 221 964 |
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 120 150 |
[4]
Список использованной литературы:
http://bankir.ru/publication/market/1373641
www.garant-invest.ru
http://fmark.biz/bank/investicionnaya_deyatelnost_bankov.html
http://www.garant-invest.ru/performance/
Жарковская, Е.П. Банковское дело: Курс лекций / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. М.: Омега-Л. - 2002. -213 с.
Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 248 с.
Основы банковской деятельности (Банковское дело) / под ред. К.Р. Тагирбекова. М.: Инфра-М: Весь Мир. - 2001. - 197 с.
Коновалов В. Новости / В. Коновалов // Журнал Интерфакс ВРЕМЯ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.interfax.ru
Л.Л.Игонина/Инвестиции. Учеб. пособие/Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова/Москва/Экономист/2005. – 219 с.
- Москва 2010
- Глава 1. Теоретическая характеристика инвестиционной деятельности банковской системы.
- 1.1. Участие банков в инвестиционной деятельности
- 1.2. Формулирование целей инвестиционной деятельности
- 1.3 . Доходы и риски инвестиционной деятельности банков
- Глава 2. Проблемы развития банковского инвестирования
- 2.1. Проблемы банковского инвестирования на современном этапе развития экономики
- 2.2. Условия и перспективы развития инвестиционной деятельности банковской системы.
- 2.3. Анализ инвестиционной деятельности банков на примере кб «Гарант-Инвест»)
- Инвестиционная программа
- Заключение
- Консолидированная финансовая отчетность Группы «Гарант-Инвест» Тыс.Рублей