Показатели

Источники и направления использования денежных средств организации

Приток денежных средств

Отток денежных средств

1

2

3

4

5

Денежные потоки по текущей деятельности

1

а) Основные виды притоков денежных средств (поступление выручки от продажи, авансы полученные, полученные проценты, дивиденты т.д.);

4850628

б) Прочие поступления в ходе обычной текущей деятельности

21132

2

а) Основные виды оттоков денежных средств (выплаты по счетам поставщиков и подрядчиков, авансы выданные, выплата зарплаты, выплаченные проценты, дивиденды и т.д.);

-4685817

б) Прочие выплаты в ходе обычной текущей деятельности

-345322

3

Налоговые платежи в бюджет

-354217

4

Величина валового денежного потока (ВДП) по обычной текущей деятельности

 4850628

-5031139 

5

Величина чистого денежного потока (ЧДП) по обычной текущей деятельности

9881767

 -