Показатели
Источники и направления использования денежных средств организации
Приток денежных средств
Отток денежных средств
1
2
3
4
5
Денежные потоки по текущей деятельности
1
а) Основные виды притоков денежных средств (поступление выручки от продажи, авансы полученные, полученные проценты, дивиденты т.д.);
4850628
б) Прочие поступления в ходе обычной текущей деятельности
21132
2
а) Основные виды оттоков денежных средств (выплаты по счетам поставщиков и подрядчиков, авансы выданные, выплата зарплаты, выплаченные проценты, дивиденды и т.д.);
-4685817
б) Прочие выплаты в ходе обычной текущей деятельности
-345322
3
Налоговые платежи в бюджет
-354217
4
Величина валового денежного потока (ВДП) по обычной текущей деятельности
4850628
-5031139
5
Величина чистого денежного потока (ЧДП) по обычной текущей деятельности
9881767
-
- Рейтинговая оценка предприятия-заемщика
- отчет денежный кредитоспособность заемщик
- Таблица 10
- 1
- 1
- 2
- 2
- 3
- 3
- 5
- 5
- Показатели
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 4871760
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4872300
- 4850628
- 21132
- 26096
- 26096
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- 31
- -4685817
- -354217
- -345322
- -234371
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -